 | Curto Prazo | ||||||||||||||
| Itauvest Plus Curto Prazo(1) | 6/09 | 0,07 | 0,40 | 2,31 | 3,15 | 8,93 | 14,78 | | 0,0182 | 8,840632 | 2.027,6 | 5,5% |
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| Referenciado DI | ||||||||||||||
| Itaú Super DI(2) | 6/09 | 0,12 | 0,68 | 4,62 | 6,68 | 16,58 | 26,73 | | 0,0306 | 39,191517 | 1.439,4 | 2,5% |
| |
| Itaú DI Ecomudança(3) | 6/09 | 0,12 | 0,67 | 4,43 | 6,42 | 15,88 | 20,63 | | 0,0301 | 12,077412 | 2,7 | 2,7% |
| |
| Itaú Max DI(4) | 6/09 | 0,13 | 0,75 | 5,12 | 7,43 | 18,22 | 29,41 | | 0,0334 | 17,371662 | 391,1 | 1,8% |
| |
| Itaú Mega DI(5) | 6/09 | 0,14 | 0,78 | 5,41 | 7,87 | 19,19 | - | | 0,0350 | 13,053534 | 498,5 | 1,4% |
| |
| Itaú Ultra DI(6) | 6/09 | 0,14 | 0,80 | 5,56 | 8,09 | 19,69 | - | | 0,0358 | 13,011553 | 281,5 | 1,2% |
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| Renda Fixa | ||||||||||||||
| Itaú Super RF(7) | 6/09 | 0,13 | 0,71 | 4,76 | 6,95 | 16,77 | 26,35 | | 0,0316 | 40,061723 | 889,8 | 2,5% |
| |
| Itaú Fidelidade RF(8) | 6/09 | 0,14 | 0,75 | 5,05 | 7,41 | 17,78 | 28,07 | | 0,0334 | 12,908303 | 35,3 | 2,0% |
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| Itaú RF Ecomudança(9) | 6/09 | 0,13 | 0,69 | 4,53 | 6,66 | 16,19 | 25,10 | | 0,0307 | 12,525986 | 3,0 | 2,7% |
| |
| Itaú Max RF(10) | 6/09 | 0,14 | 0,77 | 5,25 | 7,70 | 18,41 | 29,01 | | 0,0344 | 17,348183 | 227,1 | 1,8% |
| |
| Itaú Mega RF(11) | 6/09 | 0,15 | 0,81 | 5,54 | 8,14 | 19,37 | 30,69 | | 0,0360 | 13,088733 | 448,3 | 1,4% |
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| Itaú Ultra RF(12) | 6/09 | 0,15 | 0,82 | 5,69 | 8,36 | 19,86 | - | | 0,0367 | 12,993500 | 155,5 | 1,2% |
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| Renda Fixa Médio e Alto Risco | ||||||||||||||
| Itaú Top Renda Mix Crédito Privado LP(13) | 3/09 | 0,11 | 0,86 | 6,74 | 9,90 | 19,94 | 31,45 | | 0,0433 | 85,160784 | 74,3 | 2,0% |
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| Cambial | ||||||||||||||
| Itaú Cambial(14) | 3/09 | -1,50 | -0,12 | -1,81 | -8,34 | 5,23 | -10,85 | | -0,1526 | 18,559689 | 18,1 | 2,5% |
| |
| Multimercado com R. Var. com Alav. | ||||||||||||||
| Itaú Multiestratégia(15) | 3/09 | 0,11 | 0,69 | 4,53 | 7,00 | 17,64 | 30,07 | | 0,0388 | 38,246197 | 49,2 | 2,5% |
| |
| Itaú Multiestratégia Agressivo(16) | 3/09 | 0,13 | 0,71 | 4,58 | 7,56 | 19,68 | 34,83 | | 0,0476 | 13,501007 | 29,6 | 2,5% |
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| Capital Protegido | ||||||||||||||
| Itaú Principal Garantido(17) | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | 3,0% |
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| Balanceado | ||||||||||||||
| Itaú Multimercado Moderado(18) | 3/09 | 0,36 | -0,13 | 1,67 | 5,03 | 11,40 | 18,23 | | 0,0005 | 23,578569 | 36,9 | 4,0% |
| |
| Itaú Multimercado Arrojado(19) | 3/09 | 0,50 | -0,40 | 0,95 | 5,11 | 10,64 | 16,55 | | -0,0149 | 24,121734 | 36,1 | 4,0% |
| |
| Itaú Multimercado Agressivo(20) | 3/09 | 0,76 | -1,03 | -0,69 | 5,13 | 8,91 | 13,05 | | -0,0420 | 24,583545 | 43,0 | 4,0% |
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| Ações | ||||||||||||||
| Grupo ItaúUnibanco(21) | 3/09 | 0,08 | -4,06 | -1,78 | 17,71 | 36,17 | 5,56 | | -0,1432 | 10,564468 | 70,5 | 3,0% |
| |
| Itaú Governança Corporativa(22) | 3/09 | 0,05 | -0,55 | 1,90 | 24,06 | 19,24 | 3,50 | | -0,9028 | 10,355008 | 11,3 | 4,0% |
| |
| Itaú Dividendos Ações(23) | 3/09 | 0,41 | -1,89 | -0,87 | 13,19 | 3,69 | 6,83 | | -0,6076 | 10,726487 | 8,1 | 4,0% |
| |
| Itaú Ações FI(24) | 3/09 | 1,60 | -3,91 | -9,66 | 6,27 | 4,27 | 1,69 | | -0,2256 | 5,056329 | 1.007,3 | 4,0% |
| |
| Itaú Ações Vale FI(25) | 3/09 | 3,20 | -3,69 | -3,40 | 26,33 | 7,33 | -5,44 | | -0,3818 | 103,633642 | 1.165,8 | 3,0% |
| |
| Itaú Petrobrás Ações FI(26) | 3/09 | 10,46 | -7,24 | -21,46 | -21,23 | -29,94 | -4,43 | | 4,6912 | 82,077955 | 978,4 | 3,0% |
| |
| Itaú Infraestrutura(27) | 3/09 | 1,33 | -3,18 | 2,04 | 20,24 | 25,11 | 8,17 | | -0,6194 | 13,288243 | 16,5 | 4,0% |
| |
| Itaú Excelência Social(28) | 3/09 | 1,13 | -3,38 | -4,64 | 15,88 | 10,46 | 12,34 | | -0,3132 | 27,613754 | 87,7 | 3,0% |
| |
| Itaú Índice Ações Ibovespa(29) | 3/09 | 2,33 | -3,74 | -4,38 | 12,52 | 10,80 | 10,43 | | -0,2042 | 84,570659 | 128,2 | 3,0% |
| |
| Itaú Carteira Livre Ações FI(30) | 3/09 | 1,35 | -4,10 | -9,95 | 4,54 | 4,95 | 2,59 | | -0,5182 | 6,111586 | 99,0 | 4,0% |
| |
| Itaú FI em PIBBs Ações IBrX-50(31) | 3/09 | 2,96 | -3,06 | -6,49 | 7,05 | 4,98 | 8,24 | | 1,2511 | 21,300958 | 429,8 | 1,559% |
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| FMP-FGTS | ||||||||||||||
| Itaú FMP-FGTS Vale do Rio Doce(32) | 3/09 | 3,22 | -3,57 | -2,46 | 28,14 | 10,46 | -1,36 | | -0,3762 | 117,461891 | 372,7 | 1,5% |
 | |
| Itaú FMP-FGTS Vale do Rio Doce - Migração(33) | 3/09 | 3,22 | -3,57 | -2,50 | 28,09 | 10,45 | -1,40 | | -0,3764 | 111,304961 | 21,9 | 1,5% |
| |
| Itaú Petrobrás FMP FGTS(34) | 3/09 | 10,47 | -7,14 | -20,74 | -20,13 | -27,99 | 0,07 | | 4,6951 | 96,405909 | 428,8 | 1,5% |
| |
| Itaú Balanceado FMP FGTS CL(35) | 3/09 | 1,80 | -2,39 | -2,31 | 9,75 | 13,37 | 16,43 | | -0,1268 | 35,504364 | 3,2 | 3,0% |
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| Outros Fundos | ||||||||||||||
| Itaú Prêmio DI(36) | 6/09 | 0,10 | 0,55 | 3,53 | 5,05 | 13,00 | 21,01 | | 0,0247 | 33,501331 | 1.002,6 | 4,0% |
 | |
| Itaú Prêmio RF(37) | 6/09 | 0,11 | 0,58 | 3,67 | 5,32 | 13,18 | 20,63 | | 0,0256 | 33,607924 | 768,4 | 4,0% |
| |
| Itaú Plus Curto Prazo(38) | 6/09 | 0,12 | 0,67 | 4,47 | 6,36 | 15,87 | 25,87 | | 0,0302 | 25,998757 | 97,6 | 2,5% |
| |
| Itaú Curto Prazo(39) | 6/09 | 0,10 | 0,53 | 3,37 | 4,70 | 12,24 | 20,02 | | 0,0243 | 22,828824 | 51,7 | 4,0% |
| |
| INDICADORES | Data | No Mês Set/10 | Mês Ant. Ago/10 | No ano** | Em 12 meses* | Em 24 meses* | Em 36 meses* | | Rentab. no dia% | Valor | ||||
| Poupança | 03/09 | - | 0,59 | 4,48 | 6,64 | 14,91 | 23,31 | | - | - | |||||
| TR | 03/09 | - | 0,09 | 0,40 | 0,45 | 1,94 | 3,04 | | - | - | |||||
| CDI | 06/09 | 0,16 | 0,89 | 6,28 | 9,07 | 21,80 | 35,55 | | 0,04 | - | |||||
| Ibovespa Médio | 03/09 | 3,14 | -3,42 | -1,79 | 15,05 | 15,57 | 19,47 | | 0,39 | 66.955,0 | |||||
| Ibovespa Fechamento | 03/09 | 2,35 | -3,51 | -2,78 | 15,33 | 17,00 | 19,23 | | -0,19 | 66.678,0 | |||||
| IBrX Médio | 03/09 | 3,16 | -3,41 | -2,66 | 14,50 | 10,50 | 14,41 | | 0,48 | 20.979,0 | |||||
| IBrX Fechamento | 03/09 | 2,39 | -3,39 | -3,46 | 14,66 | 12,09 | 14,38 | | 0,17 | 20.923,0 | |||||
| IBrX-50 Médio | 03/09 | 3,62 | -4,16 | -3,85 | 11,70 | 7,32 | 12,23 | | 0,60 | 9.149,0 | |||||
| IBrX-50 Fechamento | 03/09 | 2,71 | -3,99 | -4,58 | 12,06 | 9,09 | 12,46 | | 0,24 | 9.124,0 | |||||
| FGV-100 Fechamento | 03/09 | 1,50 | -1,41 | 0,94 | 22,42 | 32,91 | 28,79 | | -0,70 | 11.870,0 | |||||
| Dólar Comercial | 03/09 | -1,59 | -0,07 | -0,75 | -6,91 | 7,44 | -10,50 | | -0,50 | 1,73 | |||||
| IGC Fechamento | 03/09 | 0,69 | -1,91 | 3,19 | 25,67 | 25,99 | 9,68 | | -0,74 | 6.995,0 | |||||
| Libor | 03/09 | - | 0,04 | 0,31 | 0,42 | 1,91 | 4,83 | | 0,00 | - | |||||
| IGPM | 01/08 | - | 0,77 | 6,66 | 6,99 | 6,23 | 20,72 | | - | - | |||||
| IPCA | - | 0,00 | - | - | - | - | | - | - | ||||||
| ISE | 03/09 | 3,14 | -3,42 | -1,79 | 15,05 | 15,57 | 19,47 | | 0,39 | 66.955,0 | |||||
| Legenda | ||||||||||||||
  Fundo aberto para aplicação  Fundo fechado para aplicação  Fundo aberto somente para quem quer transferir recursos já aplicados em outro Fundo Itaú FMP - FGTS. Fundo aberto somente para aplicação adicional  Gráfico de rentabilidades. | ||||||||||||||
| * Posição até o fechamento do mês anterior. ** Rentabilidade acumulada até a última cota divulgada | ||||||||||||||
| Inicio das atividades dos Fundos | ||||||||||||||
| (1)15/07/99, (2)02/08/99, (3)12/03/08, (4)13/05/05, (5)20/09/07, (6)01/11/07, (7)02/08/99, (8)31/07/07, (9)31/08/07, (10)13/05/05, (11)31/08/07, (12)01/11/07, (13)19/08/96, (14)14/09/98, (15)22/11/99, (16)31/08/07, (17)24/11/04, (18)11/11/02, (19)11/11/02, (20)11/11/02, (21)31/08/07, (22)31/08/07, (23)31/08/07, (24)07/05/85, (25)20/02/02, (26)10/07/00, (27)23/03/07, (28)18/10/04, (29)28/05/96, (30)07/06/94, (31)12/09/05, (32)27/03/02, (33)26/02/02, (34)17/08/00, (35)24/08/01, (36)17/06/99, (37)02/08/99, (38)07/06/02, (39)07/06/02. | ||||||||||||||
| Taxa de Performance | ||||||||||||||
| (14)25% sobre o que exceder a variação do dólar comercial acrescida de 6% ao ano. (15)Desde 1/12/05, a taxa de performance do Itaú Multiestratégia foi alterada de 30% para 20% do que exceder a 100% do CDI. (16)20% sobre o que exceder 100% do CDI (18)25% do que exceder a 100% da variação do CDI (19)25% do que exceder a 100% da variação do CDI (20)25% do que exceder a 100% da variação do CDI | ||||||||||||||
| Utilização de derivativos | ||||||||||||||
| (1)(2)(4)(5)(36)(38)(39)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. | ||||||||||||||
| (7)(8)(9)(10)(11)(13)(14)(16)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(31)(37)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. | ||||||||||||||
| (15)(17)(30)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação de aportar recursos adicionais no fundo para cobrir o prejuízo. | ||||||||||||||
| Rentabilidade | ||||||||||||||
| - Os fundos de investimento têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência. - As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. - As rentabilidades descritas nesta tabela foram recalculadas, de forma a criar padrão único de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os senhores cotistas cientes que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e aquela agora constante desta tabela de rentabilidade se deve, apenas, a mudança efetuada na sua sistemática de apuração, não significando perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo, que permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigente. | ||||||||||||||
| Observações | ||||||||||||||
| - Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Para obter informações mais detalhadas, consulte o seu Gerente ou entre em contato com o Itaú Investfone pelo telefone 4004-4828 para capitais e regiões metropolitanas e 0800-970-4828 para outras localidades. - Podem participar destes Fundos, a critério do administrador, pessoas físicas e jurídicas clientes do Banco Itaú S.A. Para os fundos FMP-FGTS somente pessoas físicas podem participar. - Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. | ||||||||||||||
| Itaú Top Renda Mix | ||||||||||||||
| Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. | ||||||||||||||
| Fundos Balanceados, Multimercados e Ações | ||||||||||||||
| Estes fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. | ||||||||||||||
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