Fundos	Data	Patrimônio Líq. em (R$ milhões)	Valor da Cota (R$)	Período de carência	Acumul. em 2 Períodos(a)	Acumul. em 4 Períodos(b)	Taxa de Adm.	Condição do Fundo
					31/08/2011 a 30/11/2011
	Itaú Principal Garantido	03/02/2012	9,67	19,270000	0,57	1,27	2,73	3,00
	Indicador				30/08/2011  a  29/11/2011	Acumul. em 2 Períodos(c)	Acumul. em 4 Períodos(d)
	Ibovespa Fechamento				-0,16	-13,53	-18,57
	a) 31/05/2011 a 30/11/2011, b) 30/11/2010 a 30/11/2011, c) 30/05/2011 a 29/11/2011, d) 29/11/2010 a 29/11/2011.
	Podem participar de todos os fundos de investimento relacionados acima, a critério do Administrador, pessoas físicas, jurídicas, clientes do Banco Itaú S.A. ou das demais empresas sob controle direto e indireto da Itaúsa.
	Fundo aberto para aplicação  Fundo fechado para aplicação  Início das atividades em: 24/11/2004.
	Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para obter informações mais detalhadas, fale com seu gerente. Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos.