Tabela de rentabilidade mensal


Curto Prazo

Itauvest Plus Curto Prazo(1)	0,40	0,45	0,41	0,49	0,48	0,50	0,56	0,48	0,44	0,42	0,42	0,41	0,46	5,58	13,71	1.425,00	5,5%

Referenciado DI

Itaú DI Ecomudança(2)	0,63	0,72	0,65	0,78	0,75	0,76	0,88	0,74	0,68	0,66	0,69	0,67	0,76	8,94	24,87	4,70	2,7%

Itaú Max DI(3)	0,71	0,80	0,72	0,86	0,83	0,83	0,92	0,81	0,75	0,74	0,77	0,76	0,86	9,91	28,47	490,30	1,8%

Itaú Super DI(4)	0,65	0,74	0,66	0,80	0,77	0,78	0,86	0,75	0,69	0,68	0,71	0,69	0,78	9,14	25,81	1.160,60	2,5%

Itaú Mega DI(5)	0,74	0,83	0,75	0,89	0,86	0,87	0,96	0,85	0,78	0,77	0,80	0,79	0,90	10,36	30,05	577,10	1,4%

Itaú Ultra DI(6)	0,76	0,85	0,76	0,91	0,88	0,89	0,98	0,86	0,80	0,79	0,82	0,81	0,92	10,59	30,85	730,60	1,2%

Renda Fixa

Itaú Super RF(7)	0,66	0,79	0,67	0,80	0,77	0,80	0,89	0,79	0,71	0,73	0,69	0,72	0,81	9,42	26,85	690,50	2,5%

Itaú Fidelidade RF(8)	0,70	0,83	0,71	0,84	0,81	0,84	0,94	0,83	0,75	0,77	0,73	0,77	0,86	9,92	28,53	35,00	2,0%

Itaú RF Ecomudança(9)	0,65	0,78	0,65	0,79	0,76	0,78	0,86	0,77	0,70	0,72	0,68	0,71	0,79	9,19	25,98	2,20	2,7%

Itaú Max RF(10)	0,72	0,85	0,72	0,86	0,83	0,86	0,96	0,85	0,76	0,79	0,75	0,78	0,88	10,18	29,51	256,90	1,8%

Itaú Mega RF(11)	0,75	0,88	0,75	0,90	0,87	0,89	0,99	0,88	0,80	0,82	0,79	0,82	0,92	10,63	31,11	406,90	1,4%

Itaú Ultra RF(12)	0,77	0,90	0,77	0,92	0,88	0,91	1,01	0,90	0,82	0,84	0,81	0,84	0,94	10,86	31,91	414,30	1,2%

Renda Fixa Médio e Alto Risco

Itaú Top Renda Mix Crédito Privado LP(13)	0,79	0,87	0,76	0,90	0,85	0,89	0,79	1,76	0,81	0,79	0,82	0,79	0,90	11,37	34,50	66,10	2,0%

Cambial

Itaú Cambial(14)	-0,81	-1,87	-3,53	1,08	-1,27	-0,48	2,40	18,53	-10,26	6,75	3,21	-6,23	-8,02	4,94	-25,70	19,00	2,5%

Multimercado com R. Var. com Alav.

Itaú Multiestratégia(15)	0,60	0,74	0,71	0,76	0,76	0,77	0,82	0,70	0,97	0,60	0,44	0,90	1,07	9,13	26,98	36,60	2,5%

Itaú Multiestratégia Agressivo(16)	0,55	0,74	0,72	0,76	0,78	0,81	0,77	0,71	1,25	0,51	0,17	1,04	1,28	9,16	29,01	22,30	2,5%

Balanceado

Itaú Multimercado Moderado(17)	0,60	0,74	-0,04	0,24	-0,04	-0,17	-0,05	-0,45	1,59	0,29	0,35	1,97	2,43	5,13	21,41	23,80	4,0%

Itaú Multimercado Arrojado(18)	0,70	0,79	-0,31	0,00	-0,42	-0,59	-0,51	-1,01	2,09	0,14	0,39	2,52	3,17	3,78	21,79	23,10	4,0%

Itaú Multimercado Agressivo(19)	0,75	1,00	-0,79	-0,32	-1,00	-1,19	-1,20	-1,89	2,91	-0,13	0,23	3,72	4,73	1,95	23,28	25,90	4,0%

Ações

Grupo ItaúUnibanco(20)	3,72	6,01	-4,81	-3,62	1,47	-13,93	-7,54	0,48	12,43	-2,74	7,20	3,06	5,15	-1,11	63,75	68,90	3,0%

Itaú Governança Corporativa(21)	0,35	2,22	-1,37	-2,97	-3,44	-6,45	-3,81	-6,13	8,36	-3,87	0,39	7,71	10,90	-9,82	71,12	19,50	4,0%

Itaú Dividendos Ações(22)	-0,24	4,76	-0,07	-0,80	-1,60	-6,02	-1,13	-2,49	5,76	-0,90	4,37	4,35	6,29	5,42	62,80	9,90	4,0%

Itaú Ações FI(23)	2,17	1,67	-4,01	-3,36	-2,24	-4,98	-4,43	-4,72	7,80	-1,61	0,71	7,74	10,04	-6,21	42,27	742,40	4,0%

Ações Setoriais Livre

Itaú Ações Vale FI(24)	-1,61	-5,48	-2,00	-3,21	-1,75	1,15	-9,07	-5,02	4,64	-4,90	-5,51	12,99	15,91	-19,56	39,51	896,30	3,0%

Ações

Itaú Petrobras Ações FI(25)	8,22	0,27	-11,25	-6,65	-2,37	-1,01	-11,38	-9,15	10,16	5,12	-4,90	17,52	17,26	-9,48	-10,94	613,70	3,0%

Itaú Ações Infraestrutura FICFI(26)	-0,31	3,95	1,14	1,53	-4,94	-5,16	-2,27	-4,69	4,69	-2,17	2,78	3,01	5,24	-3,12	80,06	33,10	4,0%

Itaú Excelência Social(27)	-0,26	4,25	-1,53	-1,58	-3,53	-4,95	-4,02	-5,23	7,99	-1,88	2,49	5,50	8,23	-3,71	56,94	63,60	3,0%

Itaú Índice Ações Ibovespa(28)	1,08	1,61	-3,74	-2,48	-3,53	-5,88	-4,08	-7,54	11,40	-2,64	-0,36	10,91	14,66	-6,96	50,08	97,40	2,5%

Itaú Carteira Livre Ações FI(29)	0,88	1,47	-3,83	-2,89	-3,98	-6,33	-4,38	-6,14	9,77	-2,73	-0,71	10,33	13,81	-9,74	36,29	66,80	4,0%

Itaú FI em PIBBs Ações IBrX-50(30)	2,69	1,35	-2,21	-4,35	-2,18	-6,57	-3,31	-6,07	9,32	-1,12	1,21	9,09	11,66	-3,56	47,98	301,70	1,559%

FMP-FGTS

Itaú FMP-FGTS Vale do Rio Doce(31)	-1,50	-5,35	-1,90	-3,08	-1,64	1,26	-8,96	-4,91	4,75	-4,80	-5,40	13,15	16,08	-18,43	45,54	331,00	1,5%

Itaú FMP-FGTS Vale do Rio Doce - Migração(32)	-1,50	-5,36	-1,90	-3,09	-1,64	1,25	-8,95	-4,91	4,75	-4,81	-5,41	13,13	16,06	-18,46	45,39	19,70	1,5%

Itaú Petrobrás FMP FGTS(33)	8,35	0,40	-11,15	-6,53	-2,26	-0,89	-11,26	-9,04	10,29	5,24	-4,78	17,70	17,46	-8,12	-7,14	301,50	1,5%

Itaú Balanceado FMP FGTS CL(34)	0,68	0,93	-2,51	-1,64	-2,72	-3,79	-2,08	-5,76	7,92	-1,87	-0,56	8,14	10,84	-4,15	38,03	2,60	3,0%

Outros Fundos

Itaú Prêmio RF(35)	0,54	0,67	0,55	0,67	0,65	0,67	0,75	0,66	0,59	0,61	0,56	0,58	0,65	7,76	21,15	578,90	4,0%

Itaú Prêmio DI(36)	0,53	0,61	0,55	0,66	0,64	0,65	0,72	0,62	0,57	0,56	0,57	0,55	0,62	7,48	20,15	736,30	4,0%

Itaú Curto Prazo(37)	0,52	0,58	0,53	0,63	0,61	0,63	0,70	0,60	0,56	0,53	0,55	0,54	0,61	7,18	18,95	36,80	4,0%

Itaú Plus Curto Prazo(38)	0,64	0,70	0,65	0,76	0,74	0,75	0,84	0,72	0,68	0,65	0,68	0,66	0,75	8,81	24,61	62,50	2,5%


Indicadores	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	No Ano**	12 meses*	36 meses*

Poupança	0,55	0,62	0,54	0,66	0,61	0,62	0,71	0,60	0,56	0,56	0,59	0,59	0,59	7,47	22,69

TR	0,05	0,12	0,04	0,16	0,11	0,12	0,21	0,10	0,06	0,06	0,09	0,09	0,09	1,22	2,53

CDI	0,84	0,92	0,84	0,99	0,95	0,97	1,07	0,94	0,88	0,86	0,91	0,89	1,01	11,63	34,37

Ibovespa Médio	0,52	1,98	-3,55	-2,73	-3,07	-5,86	-4,23	-6,42	11,49	-2,34	-0,93	11,23	13,90	-5,64	58,71

Ibovespa Fechamento	1,22	1,79	-3,58	-2,29	-3,43	-5,74	-3,96	-7,38	11,49	-2,51	-0,21	11,13	13,81	-5,26	60,49

IBrX Médio	1,31	2,45	-3,68	-2,39	-1,47	-5,04	-4,56	-3,89	9,02	-0,90	0,95	7,96	9,88	-1,40	62,03

IBrX Fechamento	2,00	2,26	-3,68	-2,27	-1,55	-5,01	-4,17	-4,55	8,84	-1,06	1,52	7,92	9,55	-0,91	63,86

IBrX-50 Médio	1,42	1,60	-4,12	-3,10	-1,49	-5,14	-4,99	-4,36	9,73	-0,89	0,36	9,11	11,16	-3,19	54,23

FGV-100 Fechamento	-0,42	2,06	-0,91	-0,41	-3,51	-5,30	-2,52	-5,87	9,82	-3,21	1,80	7,08	8,97	-2,56	92,36

IBrX-50 Fechamento	2,14	1,43	-4,11	-3,01	-1,58	-5,16	-4,62	-5,10	9,66	-1,09	0,99	9,12	10,86	-2,68	56,19

Dólar Comercial	-0,73	-1,96	-3,40	0,42	-1,19	-0,31	1,99	16,83	-8,95	7,25	3,58	-7,29	-7,63	3,93	-24,92

IGC Fechamento	1,21	2,91	-2,04	-1,80	-2,32	-5,25	-3,56	-4,46	8,34	-2,10	1,75	7,35	9,64	-1,01	91,40

Libor	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,10	0,41	1,58

IGPM	1,00	0,62	0,45	0,43	-0,18	-0,12	0,44	0,65	0,53	0,50	-0,12	0,25	0,25	4,53	15,78

IPCA	0,00	0,79	0,77	0,47	0,15	0,16	0,37	0,53	0,43	0,52	0,50	0,00	-	-	-

ISE	1,59	3,80	-1,78	-1,16	-2,55	-4,02	-3,63	-2,82	7,48	-2,50	3,65	5,95	7,78	3,19	91,23


	Legenda
	Fundo aberto para aplicação Fundo fechado para aplicação Fundo aberto somente para quem quer transferir recursos já aplicados em outro Fundo Itaú FMP - FGTS. Fundo aberto somente para aplicação adicional.

	* Posição até o fechamento do mês anterior. ** Rentabilidade acumulada até a última cota divulgada
	Inicio das atividades dos Fundos
	(1)15/07/99, (2)12/03/08, (3)02/08/99, (4)13/05/05, (5)20/09/07, (6)01/11/07, (7)02/08/99, (8)31/07/07, (9)31/08/07, (10)13/05/05, (11)31/08/07, (12)01/11/07, (13)19/08/96, (14)14/09/98, (15)22/11/99, (16)31/08/07, (17)11/11/02, (18)11/11/02, (19)11/11/02, (20)31/08/07, (21)31/08/07, (22)31/08/07, (23)07/05/85, (24)20/02/02, (25)10/07/00, (26)23/03/07, (27)18/10/04, (28)28/05/96, (29)07/06/94, (30)12/09/05, (31)27/03/02, (32)26/02/02, (33)17/08/00, (34)24/08/01, (35)17/06/99, (36)02/08/99, (37)07/06/02, (38)07/06/02.
	Taxa de Performance
	(14)25% sobre o que exceder a variação do dólar comercial acrescida de 6% ao ano. (15)Desde 1/12/05, a taxa de performance do Itaú Multiestratégia foi alterada de 30% para 20% do que exceder a 100% do CDI. (16)20% sobre o que exceder 100% do CDI (17)25% do que exceder a 100% da variação do CDI (18)25% do que exceder a 100% da variação do CDI (19)25% do que exceder a 100% da variação do CDI
	Utilização de derivativos


	(1)(3)(4)(5)(35)(37)(38)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.

	(7)(8)(9)(10)(11)(13)(14)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(30)(36)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

	(15)(29)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação de aportar recursos adicionais no fundo para cobrir o prejuízo.
	Rentabilidade
	Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
	Observações
	- Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Para obter informações mais detalhadas, consulte o seu Gerente ou entre em contato com o Itaú Investfone pelo telefone 4004-4828 para capitais e regiões metropolitanas e 0800-970-4828 para outras localidades. - Podem participar destes Fundos, a critério do administrador, pessoas físicas e jurídicas clientes do Banco Itaú S.A. Para os fundos FMP-FGTS somente pessoas físicas podem participar. - Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC.
	Itaú Top Renda Mix
	Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
	Fundos Balanceados, Multimercados e Ações
	Estes fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.